Вышли: Канада 15:30 Основной индекс цен потребителей м/м Прогноз: % Факт: 0.1%
Вышли: Канада 15:30 Розничные продажи м/м Прогноз: % Факт: 2%
Вышли: Канада 15:30 Основной индекс розничных продаж м/м Прогноз: % Факт: 1.4%
Вышли: Канада 15:30 Индекс цен потребителей м/м Прогноз: % Факт: 0.1%

Технический анализ рынка форекс

         Технический анализ, подразумевает под собой анализ графика цены с целью прогнозирования дальнейшего движения цены. Дынный вид анализа включает в себя классический анализ (другими словами его еще называют графическим анализом, который состоит из  выявления тенденций, графических фигур и формации) и математический анализ ( включает в себя анализ индикаторов и других производных от цены).

      В данном разделе разберем основные особенности графического анализа, а также оптимальные точки входа в рынок.

Технический анализ: Тренд. Уровни поддержки и сопротивления.

      Движение цены всегда происходит в каком либо направлении: восходящем, нисходящем или боковом. Если каждый следующий локальный ценовой максимум выше предыдущего, то цена двигается в восходящем направлении (восходящий тренд) и соответственно, если каждый следующий минимум ниже предыдущего - это нисходящий тренд. Когда локальные максимумы и минимумы находятся примерно на одном уровне, это означает, что цена находится в боковом тренде.
    Линия восходящего тренда на графике чертится путем соединения локальных ценовых минимумов, а линия нисходящего тренда по локальным максимумам. Данные линии также называются уровнями поддержки ( препятствует падению цены) и уровнями сопротивления (препятствует росту цены). Для определения уровня сопротивления или поддержки, достаточно два максимума или два минимума соответственно, через который проводится линия.
Для наглядности разберем несколько примеров: 
Тренд по золоту
Рис. 1. Восходящий тренд по Золоту

   На рисунке 1 представлен недельный график движения цены золота. На графике мы видим, что цена движется в восходящем направлении и, если мы соединим минимумы одной линией, то получим уровень поддержки. Обратите внимание, что при снижении цена отталкивается от уровня поддержки и продолжает свой рост. Соответственно оптимальными точками покупки будут моменты, когда цена приблизилась к трендовой линии. Для ограничения потенциальных убытков необходимо устанавливать stop loss ниже линии поддержки, на тот случай если цена пробьет уровень поддержки и начнет менять свое направлении.

Канадский доллар -франк, нисходящий тренд

Рис. 2.Нисходящий тренд по паре  CADCHF

     На рисунке 2 изображен четырехчасовой график  пары CADCHF.  Цена находится в нисходящей тенденции, и если мы проведем линию тренда, то получим уровень сопротивления.  Как только цена приближается и касается трендовой линии, то падение продолжается. Соответственно оптимальными точками продаж будут моменты касания цены линии сопротивления, при этом stop loss  ставится выше линии тренда для ограничения убытков, если цена будет менять направление своего движения.

    Для нахождения оптимальных точек входа ( под оптимальным имеется ввиду, когда потенциальная прибыль в несколько раз выше предполагаемого убытка)  необходимо рисовать на графике и уровни сопротивления и уровни поддержки.

Восходящий канал по паре евро доллар

Рис. 3. Восходящий канал по паре EURUSD

      На рисунке 3 изображен четырехчасовой график пары EURUSD. Если провести линию через минимумы 1 и 2 то получим уровень поддержки. Соответственно оптимальным моментом покупки будет точка 3, когда цена прикоснулась к линии поддержки.  На четырехчасовом графике stop loss  необходимо устанавливать на уровне 25-30 пунктов. В данном случае цена немного пробила линию тренда, но stop loss  стоял на достаточном уровне, чтобы не сработать. Линию сопротивления мы чертим через максимумы 1 и 2. Первым моментом для продажи является точка 3. В этом случае stop loss  бы сработал, так как цена пробила уровень сопротивления больше чем на 30 пунктов. Для прибыльной и эффективной торговли выставление stop loss  является обязательным. Из данного примера мы видим что, если бы не поставили stop loss , то убыток бы увеличивался, так как цена потом продолжала расти еще долгое время.  После этого цена сделала еще 1 максимум ( точка 4), причем максимум получился на уровне сопротивления, соответственно данный уровень может сработать еще и в следующий раз. Продажи продолжаем совершать от этого уровня: точка 5 и 6. Если внимательно посмотреть на график, то пара EURUSD торговалась в определенном ценовом диапазоне, уровни поддержки и сопротивления расположены практически параллельно друг другу, тем самым образовав ценовой канал.  

Пара евро доллар, восходящий канал

 Рис. 4. Восходящий канал по паре EURUSD

    Рассмотрим еще одни пример (Рисунок 4, четырех часовой график пары EURUSD), когда цена торговалось в восходящем канале. Если проведем уровни сопротивления и поддержки, то получим 2 момента для покупки и 2 момента для продажи.  Сделки на продажу – в данном случае будут против тренда, так как цена движется вверх, поэтому фиксировать прибыль лучше в середине образовавшегося канала.

 

   Технический анализ форекс и точки входа в рынок

   Следует отметить, что цена довольно редко движется в четком диапазоне длительное время, поэтому, как показывает практика, лучшим моментом входа в рынок является 3-е касание цены лини поддержки или сопротивления.  Для поиска таких моментов необходимо всегда проводить линии по последним максимумам или минимумам на тайм фреймах от 30 минут. Также обращаем ваше внимание на то, что в сделку входить лучше лимитными ордерами, выставленными заранее, так как использовать рыночные ордера очень сложно при данной  стратегии. Рассмотрим  несколько вариантов, на конкретных примерах:

Канал по паре AUD/USD

  Рис. 5. Уровни поддержки и сопротивления по паре AUDUSD

    На рисунке 5 изображен часовой график пары AUDUSD.  Как мы видим, 13 и 16 мая образовались локальные ценовые минимумы. Проведя линию через них, получаем уровень поддержки, соответственно третье касание данной линии будет моментом для покупки. Мы не знаем, когда цена коснется ее, и коснется ли вообще, поэтому мы выставляем ордер buy limit на несколько пунктов выше уровня поддержки напротив часовой свечки и передвигаем его  каждый час, после каждого закрытия свечки, до тех пор, пока он не сработает. В результате наш ордер сработал только 17 мая (точка 3) и цена ушла в нашу сторону. При выставлении

Reuters IFR
EUR/GBP Продажа
Reuters IFR
USD/JPY Покупка
Goldman Sachs
USD/JPY Покупка
Credit Suisse
EUR/GBP Продажа
Morgan Stanley
EUR/USD Покупка
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ