Вышли: ЕС 16:00 Выступление Главы ЕЦБ Прогноз: 0 Факт: 0

Управление рисками и капиталом. Мани менеджмент

   Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, поэтому грамотное управление капиталом и риск менеджмент является неотъемлемой частью эффективной торговли.
 
   Для получения стабильной прибыли необходимо соблюдать  следующие правила:
 

Основные правила управления рисками

 

   Правило 1.  Убытки минимизировать, а прибыли позволять расти.

 
   При открытии позиции вы должны точно знать, что вы будете делать в том случае, если рынок пойдет не в вашу сторону и какой размер убытка будите фиксировать. Следует отметить, что убыток зависит только от 2 факторов: объем вашей позиции и движения цены, соответственно чем больше объем и чем больше цена идет не в вашу сторону, то тем больше убытки. Поэтому для минимизации убытков необходимо всегда ставить stop loss, причем соотношение stop loss и take profit должно быть минимум  1 к 3, т.е прибыль необходимо фиксировать в несколько раз больше, иначе торговля потеряет смысл и будет приносить только убытки.
 
   Например, вы совершили 5 сделок, уровень stop loss 20 пунктов, а take profit 80 пунктов. В трех сделках вы получили убыток (3*20=60 пунктов), а 2 сделки закрыли с прибылью ( 2*80=160 пунктов), таким образом ваша чистая прибыль составит 100 пунктов. Поэтому если уровень убытков будет расти, то соответственно сократится и прибыль.
 
   Также при открытии сделки необходимо учитывать объем вашей следки и ваш депозит. Так как стоимость пункта (минимального изменения цены) не зависит от «кредитного плеча», а меняется только с изменением количества лот, то соответственно увеличение лотожа приводит к увеличению потенциального убытка или прибыли, поэтому ваши потери в одной сделке не должны превышать 2-5% вашего депозита.
 
    Правило 2.  Наличие эффективной торговой системы.
 
   Следующим очень важным моментом в эффективной торговле, является четко отработанный план действий или торговая система. Ваши следки должны быть последовательными и упорядоченными, так как хаотичные действия в долгосрочной перспективе приведут только к убыткам.   Вы должны точно определить правила, когда вы будете входить в рынок и вывести статистику, является ли данная система прибыльной. Если вы открываете 5-10 сделок и все они оказываются убыточными, то, скорее всего, необходимо искать другую торговую систему.
 
    Правило 3. Соблюдать правило 1 и 2.
 
   Соблюдение вышеперечисленных правил является обязательным, иначе торговля на финансовых рынках будет похожа на игру в казино. Соблюдение правил тесно связно с психологией трейдера и его поведение в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не случилось на рынке, необходимо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться жадности, азарту и другим чувствам. Контролировать свои эмоции очень сложно, но необходимо проявить самообладание.
 
   Только соблюдение мани менджмента и следование отработанной торговой системе могут привести к хорошим результатам и получению прибыли.

 

 

Morgan Stanley
USD/CAD Продажа
Nomura
USD/CAD Продажа
Goldman Sachs
USD/CAD Продажа
Nomura
NZD/CAD Продажа
Bank of America
EUR/USD Продажа
ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ